Ценовые стратегии на аграрных рынках

Дата

Січень 2019, 24-25 (Чт-Пт)

Час

10:00

Адреса

Україна, м. Киев, переулок Михайловский 14, подъезд 1, офис компании Agritel 2 эт.

Цели:

Понять рынок фьючерсов и опционов.
Научиться понимать и анализировать движение рынков зерновых и масличных культур.
Узнать и овладеть способами хеджирования ценовых рисков продукции с помощью инструментов фьючерсных рынков.
Научиться разрабатывать стратегию хеджирования и следить за своей рыночной позицией.
Научиться применять классические опционы (ПУТ И КОЛЛ).
Выбрать наиболее эффективные инструменты хеджирования для украинского рынка.

Аудитория: производители, переработчики, трейдеры.

Лектор — Юрий Покладенко, коммерческий директор Agritel International.

День 1. Модуль Базовый

Развитие сельскохозяйственных мировых рынков — волатильность (текущее состояние, тенденции и прогнозы мировой экономики и основных рынков зерновых и масличных культур, экспортный потенциал и переходящие остатки).
Специфика фьючерсных рынков — принципы функционирования — хеджирование ценовых рисков (история, разные типы поставок, срочная покупка и продажа, структура биржи, клиринговая палата, margincall, доступ на мировые биржевые площадки, принципы хеджирования).
Контракты NYSE EURONEXT и CME Group (основные биржевые контракты, используемые для хеджирования (пшеница, кукуруза, соевый комплекс, рапс, черноморская пшеница).
Базис (определение и эволюция базиса, идентификация риска базиса, расчёт базиса, хеджируем риск базиса).

Читаем фьючерсные котировки
(сравнение физических цен с фьючерсными, цены на CBOT и EURONEXT, источники информации, основы технического анализа)
Виды торговых приказов
(рыночные, лимитированные, стоп приказы и их комбинации)
Опционы — механизмы хеджирования ценовых рисков с помощью опционов
(понятие опционов, их свойства и характеристики, премия и ее оценка, франшиза)
Различные стратегии хеджирования
(определяем наиболее эффективные стратегии для украинских условий)